信用社委派會(huì)計(jì)履職報(bào)告
隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報(bào)告的用途越來(lái)越大，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢？下面是小編幫大家整理的信用社委派會(huì)計(jì)履職報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
一、現(xiàn)金、重要空白憑證管理方面
�。�1）信用社庫(kù)存限額270萬(wàn)元，在九月份不存在現(xiàn)金超庫(kù)存現(xiàn)象。
�。�2）大額現(xiàn)金（轉(zhuǎn)賬）業(yè)務(wù)是否經(jīng)有權(quán)人審批。八月份大額取現(xiàn)共計(jì)85筆，其中超壹拾萬(wàn)元的41筆。所有業(yè)務(wù)都經(jīng)有權(quán)人審批檢查后支取。
�。�3）委派會(huì)計(jì)查庫(kù)情況：20xx年8月7日15點(diǎn)08分庫(kù)存現(xiàn)金1918676.55元、20xx年8月19日15點(diǎn)18分庫(kù)存現(xiàn)金2161062.56元、20xx年7月29日15點(diǎn)26分庫(kù)存現(xiàn)金1115330.53元。
�。�4）重要空白憑證賬實(shí)相符；抵押品存在四筆貸款本金結(jié)清利息掛賬，無(wú)法注銷的情況，質(zhì)押品金額相符；8月份不存在重要空白憑證作廢問(wèn)題。
二、賬戶管理
�。�1）對(duì)公賬戶：8月份對(duì)公賬戶銷戶一戶，銷戶資料齊全，銷戶資料已及時(shí)報(bào)送人行。對(duì)公戶10戶，兩戶為久懸戶，兩戶為今年新開(kāi)賬戶，剩余戶均按時(shí)年檢，賬戶預(yù)留印鑒的使用、保管符合規(guī)定。
�。�2）個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶開(kāi)立資料齊全，資料填制符合要素齊全、加蓋印章齊全，執(zhí)行了實(shí)名制，資料保管符合要求。
（3）七月份銀企定期對(duì)賬單發(fā)出5份，收回5份，不定期發(fā)出8份，收回8份。8月24日、28日經(jīng)影像系統(tǒng)驗(yàn)印通過(guò)，印章加蓋齊全，對(duì)賬真是有效，日期填寫正確。
三、特殊業(yè)務(wù)
�。�1）提前支取：8月份提前支取一年及以上期限業(yè)務(wù)共計(jì)發(fā)生158筆，一年期以下業(yè)務(wù)共計(jì)52筆，不存在超50萬(wàn)金額支取，手續(xù)合規(guī)，留存資料齊全。
�。�2）掛失業(yè)務(wù)：共計(jì)發(fā)生52筆；授權(quán)認(rèn)真核對(duì)有效證件，掛失資料，是否本人，授權(quán)合規(guī)。
�。�3）抹賬、沖賬業(yè)務(wù)：8月份未發(fā)生抹賬、沖賬業(yè)務(wù)。
四、各種登記薄的登記
�。�1）《掛失登記薄》掛失手續(xù)處理結(jié)果書寫錯(cuò)誤，未按要求改正。以上問(wèn)題均已糾改。
�。�2）其余各種登記薄齊全，登記及時(shí)、正確，保管妥善。
五、監(jiān)控檢查
（1）柜員一日三碰庫(kù)：抽查時(shí)間段20xx年8月8日8：32—8：45、11：35—12：35、17：05—17：15柜員021949、015610碰庫(kù)認(rèn)真，現(xiàn)金印章重要空白憑證均已核對(duì)
（2）20xx年8月8日17：20上級(jí)柜員對(duì)下級(jí)柜員尾箱核對(duì)復(fù)核，雙人上鎖封箱，存在未當(dāng)場(chǎng)在柜員碰庫(kù)單簽寫賬實(shí)賬務(wù)相符。
（3）委派會(huì)計(jì)及主任查庫(kù)未清機(jī)。
（4）委派會(huì)計(jì)保管ATM機(jī)鑰匙，已整改。
六、檔案管理
開(kāi)戶資料，電子銀行，開(kāi)銷戶登記薄，總賬及其他各類傳票賬簿裝訂及時(shí)，砸號(hào)及時(shí)，保管合規(guī)整潔。
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