應(yīng)收款會計崗位職責（精選24篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據(jù)。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的應(yīng)收款會計崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇1

　　1、負責應(yīng)付賬款的核算工作，核對和清理應(yīng)付賬目的`全部賬務(wù)；

　　2、負責發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作；

　　3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù)，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性；

　　4、完成領(lǐng)導日常臨時安排的輔助工作。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇2

　　1、負責公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

　　2、根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3、協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購—入庫—倉儲—物流—銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

　　4、每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負責業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

　　5、處理公司領(lǐng)導層管理需要的`各項數(shù)據(jù)匯總

　　6、負責完成上級領(lǐng)導委派的其他工作。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇3

　　1、負責產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

　　2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

　　3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案—開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

　　5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證

　　6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇4

　　1、負責應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

　　2、負責與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作

　　3、負責應(yīng)付及預付款項的預審工作及日常帳務(wù)處理。

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預付款項的核算和管理辦法

　　6、財務(wù)經(jīng)理交辦的`其他財務(wù)工作。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇5

　　1、負責應(yīng)付款憑證的錄入；

　　2、供應(yīng)商往來對帳單的核對；

　　3、編制月份應(yīng)付款計劃；

　　4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核；

　　5、應(yīng)付帳款帳齡分析；

　　6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；

　　7、負責審核倉庫提供的`采購入庫單；

　　8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應(yīng)商）及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

　　9、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

　　10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預付款項的核算和管理辦法

　　11、定期進行應(yīng)付及預付款項的對賬

　　12、辦理應(yīng)付及預付款項的結(jié)算

　　13、負責應(yīng)付及預付款項的核算工作。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇6

　　1、熟悉《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)國家規(guī)定的財務(wù)制度；認真貫徹執(zhí)行國家相關(guān)會計法律法規(guī)，按照公司業(yè)務(wù)特點做好資金、財產(chǎn)、物品的相關(guān)核算工作，與其他部門協(xié)作搞好預算、價格、部門統(tǒng)計等各項工作。

　　2、組織制定公司財務(wù)工作基本制度規(guī)范，工作流程，合理分配財務(wù)部工作。定期或不定期組織員工學習國家工商、金融、稅收政策；鼓勵員工認真鉆研業(yè)務(wù)，參加與工作相關(guān)的專業(yè)培訓，提高業(yè)務(wù)水平。

　　3、制定財務(wù)工作計劃及財務(wù)部員工崗位職責，考核控制財務(wù)部員工的工作質(zhì)量。

　　4、編制公司年度財務(wù)預算，參與制定各項收費的價格標準；建立財務(wù)工作報告制度，及時向總經(jīng)理和董事會報告公司財務(wù)狀況、經(jīng)濟效益變化，或可能對公司有重大影響的'事項；參與重大項目的可行性研究，提供決策依據(jù)；提供準確、真實和完整的會計信息和數(shù)據(jù)。

　　5、根據(jù)生產(chǎn)和銷售情況編制資金預算及經(jīng)營計劃，審核各項付款活動，管好資金。

　　6、組織財務(wù)部員工做好資產(chǎn)、負債、股東權(quán)益、營業(yè)收入、應(yīng)交稅金、成本和損益的核算工作；加強應(yīng)收帳款、存貨、成本費用的控制。

　　7、嚴格執(zhí)行董事會決議，編制年度財務(wù)分析報告，進行財務(wù)評價，提出改善經(jīng)營加強管理的措施和意見。維護公司利益，促使公司資產(chǎn)保值增值。

　　8、監(jiān)督檢查公司各部門財務(wù)管理制度執(zhí)行情況，并提出整改意見報請董事會；協(xié)助控制預算的執(zhí)行情況，對存貨采購進行審核。

　　9、負責審核所有記帳憑證及所附的原始憑證，保證記入帳冊的數(shù)據(jù)真實、完整、正確與合法；按月編制資產(chǎn)負債表、損益表及其他報表。

　　10、負責核算總分類帳戶，檢查核對各明細分類帳，編制各種會計報表、財務(wù)情況說明書。

　　11、協(xié)調(diào)好與工商、稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所等有關(guān)部門的聯(lián)系。

　　12、完成總經(jīng)理布置的其他工作。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇7

　　1、嚴格遵循財務(wù)制度及原則，檢查監(jiān)督出納、收款的日常工作，檢查出納帳簿，監(jiān)督盤點出納庫存現(xiàn)金；

　　2、負責完成日常會計憑證的編制工作，并及時進行賬務(wù)處理，月末裝訂憑證成冊歸檔；

　　3、嚴格執(zhí)行財務(wù)部規(guī)章制度，認真審核本項目各種費用支出報銷；

　　4、準確及時完成各種報表（日報、周報、月報）的編制、審核工作；

　　5、負責組織訂制本項目的財務(wù)工作總結(jié)及計劃并上報財務(wù)部經(jīng)理；

　　6、負責組織實施固定資產(chǎn)的盤點及核算工作；

　　7、負責各部門合同及采購申請等資料的歸檔保管工作；

　　8、明確本崗位所涉及的環(huán)境因素和危險源，并執(zhí)行本部門的'相關(guān)要求；

　　9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇8

　　1.熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋。會計員有權(quán)要求學校有關(guān)部門和人員，認真執(zhí)行學校預算，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度。

　　2.分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支，應(yīng)拒絕人賬，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、書寫不清楚的.憑證，應(yīng)予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項等行為，應(yīng)及時向領(lǐng)導報告。

　　3.按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設(shè)置各種會計賬冊。并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。做賬時，要做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，書寫整齊，登賬及時，日清月結(jié)，賬目清楚，按期報賬。

　　4.定期核對固定資產(chǎn)、教學及其他主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項，做到賬賬相符，賬冊相符，賬實相符。及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴格控制。不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應(yīng)全部由會計員負擔。

　　5.根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，報送及時，不得弄虛作假。

　　6.會計員有權(quán)監(jiān)督、檢査學校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。

　　7.上級機關(guān)、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢査工作時，要負責提供有關(guān)資料，如實反映情況。

　　8.要掌握學校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā),提出改進和處理意見，當好領(lǐng)導參謀。

　　9.會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準,不得銷毀。

　　10.會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監(jiān)交。

　　11.經(jīng)上級機關(guān)決定撤銷、合并的學校會計人員要會同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊，辦理交接手續(xù)。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇9

　　1.在總會辦公室主任的指導下，管理好總會的一切開支，�？顚Ｓ�，按政策辦事。

　　2.審核一切收支憑證，及時結(jié)算記賬，保證每項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

　　3.保留好一切財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸約。

　　4.按照規(guī)定編送各種預算報表，做到準確及時。

　　5.辦理捐款和總會經(jīng)費的現(xiàn)金收付工作。

　　6.嚴格按照各項財務(wù)制度和開支標準，仔細審查收付時的每一張單據(jù)、憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

　　7.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)賬。超過規(guī)定范圍的'現(xiàn)金要及時送銀行，不能放在保險箱過夜，更不能隨手放在抽屜里。對暫付的現(xiàn)金要按照規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)賬。

　　8.提高警懷，保管庫存現(xiàn)金，外出或暫時離開要鎖好保險箱、抽屜，為避免差錯,不能讓別人代發(fā)代收。

　　9.接受市慈善總會監(jiān)事會的內(nèi)部審計和其他有關(guān)部門的外部審計。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇10

　　1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目;

　　2、確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額;

　　3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入;

　　4、認真計算財務(wù)成果及各種稅金;

　　5、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配;

　　6、按期繳納各種稅款;

　　7、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析;

　　8、對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管;

　　9、記賬要及時、準確，明細賬要按日登記，總賬定期登記;

　　10、嚴格遵守公司的'各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報;

　　11、完成上司安排的其他任務(wù)。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇11

　　1、執(zhí)行資管公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理等工作進行總體控制;

　　2、負責財務(wù)核算和報表工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;

　　3、負責公司財務(wù)會計、費用管理、成本控制、結(jié)算基本制度等相關(guān)工作;

　　4、對公司重大的.投資、融資等經(jīng)營活動提供建議和支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　6、與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門、相關(guān)中介機構(gòu)建立并維護良好的關(guān)系;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇12

　　1、處理全盤帳務(wù)，填寫憑證、登記賬簿、出具報表;

　　2、負責日常的稅收籌劃方案設(shè)計，計算稅費及納稅申報;

　　3、檢討稅負是否合理，分析原因并提出改善建議;

　　4、收集、整理、研究現(xiàn)行稅收法規(guī)，為其它相關(guān)部門提供涉稅咨詢;

　　5、協(xié)助審查或參與擬定經(jīng)濟文件相關(guān)的涉稅條款;

　　6、必要時對相關(guān)部門或相關(guān)人員進行培訓，提高大家對稅收稅法的認識;

　　7、負責與稅務(wù)部門的'日常聯(lián)系與協(xié)調(diào)，建立并維系良好的關(guān)系;

　　8、完成上級交辦的其他事項。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇13

　　1、負責成本及財務(wù)費用核算與管理，正確歸集成本和費用，編制成本、費用分析表。

　　2、負責做好成本管理工作，對財務(wù)收支及費用進行監(jiān)督、控制，并根據(jù)公司不應(yīng)發(fā)生成本提出考核、控制建議和意見。

　　3、定期清理各類往來賬項，定期盤點、清理公司原材料等存貨。

　　4、負責了解材料的使用和保管情況，掌握材料收發(fā)結(jié)存情況。

　　5、每月編制銀行對賬單，并與銀行對賬。

　　6、負責公司銷售開出并核對工作。

　　7、定期做好固定資產(chǎn)清查清理及相關(guān)臺帳工作

　　8、負責嚴格按照公司財務(wù)速達系統(tǒng)流程操作，確保按時、按質(zhì)、按量完成財務(wù)速達系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)的操作。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇14

　　1、財務(wù)系統(tǒng)(總賬、報表)維護;

　　2、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，審核各項成本、費用的范圍和標準、審批手續(xù)是否齊全， 進行各項憑證資料的匯編、歸檔同時進行帳務(wù)問題處理及相應(yīng)的稅務(wù)申報;

　　3、負責編制公司的.周及月度、年度各類報表;

　　4、負責公司對帳業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助直接領(lǐng)導開展財務(wù)審計和年檢;

　　6、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，確保帳實準確。

　　7、其他相關(guān)財務(wù)工作。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇15

　　1) 按照核算規(guī)則在系統(tǒng)內(nèi)完成預存收益7種類型業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理;

　　2) 完成系統(tǒng)外的收入業(yè)務(wù)(如春語咨詢費、員工購物等)進行賬務(wù)處理及對賬;

　　3) 做好跨區(qū)提取的往來協(xié)同及對賬工作;

　　4) 負責資金的核對工作。

　　2. 存貨及成本會計

　　主要負責對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，具體職責有：

　　1) 核算倉庫、門店、科技部、人事部、內(nèi)衣部等庫位的'收發(fā)存;

　　2) 對發(fā)出的存貨，按系統(tǒng)流程確認收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本后，進行往來的對賬及銷售發(fā)票的開具、管理;

　　3) 確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責采購發(fā)票的管理;

　　4) 對退貨業(yè)務(wù)按系統(tǒng)流程進行處理，并做好發(fā)票管理;

　　5) 對存貨(除門店外)進行監(jiān)盤，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)門店及異地分公司盤點工作，并監(jiān)督處理盤點差異。

　　3. 資產(chǎn)及費用會計

　　主要負責處理工資計提和發(fā)放、費用報銷、資產(chǎn)攤銷等費用類憑證，具體職責有：

　　1) 完成工資的計提和發(fā)放憑證;

　　2) 對費用報銷單據(jù)進行賬務(wù)處理;

　　3) 每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的攤銷賬務(wù)處理;

　　4) 年末對固定資產(chǎn)進行監(jiān)盤。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇16

　　1.對口銷售部門的應(yīng)收賬款，進行復核、入賬、對賬、異常提出報告等業(yè)務(wù);

　　2.更新客戶回款計劃執(zhí)行情況以及本月回款計劃統(tǒng)計表;

　　3.與采購部進行應(yīng)付賬款及預付賬款的對賬，控制付款節(jié)奏，保證應(yīng)付賬款的.準確性;

　　4.負責進項發(fā)票的核對、審核，保證發(fā)票的合法性及正確性;

　　5.應(yīng)收應(yīng)付的賬齡分析及應(yīng)收回款的催收;

　　6.負責處理應(yīng)收應(yīng)付賬款總賬與明細賬的月度核對和清理;

　　7.為外部和內(nèi)部審計提供和準備相關(guān)資料。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇17

　　1. 根據(jù)批準過的.付款申請及費用報銷單等，安排付款

　　2. 更新現(xiàn)金及銀行日記賬并向相關(guān)部門提供正確的銀行信息

　　3.與相關(guān)政府部門保持聯(lián)系，并負責公司證件的年檢工作

　　4. 根據(jù)原始單據(jù)進行賬務(wù)處理，確保其符合相關(guān)會計制度及會計準則

　　5.保管現(xiàn)金及支票

　　6.購買、保管、開具及裝訂采購和銷售發(fā)票

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇18

　　1.負責產(chǎn)成品盤點的監(jiān)盤工作，確保產(chǎn)成品賬實相符

　　2.負責期末成本核算，確保成本信息準確完整

　　3.編制并核對SAP系統(tǒng)中成本及存貨相關(guān)憑證

　　4.根據(jù)需要提供成本分析報告

　　5.維護成本核算設(shè)置，確保SAP中物料清單等基本信息正確

　　6.根據(jù)批準過的盤點報告進行相關(guān)處理

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇19

　　一、按學校領(lǐng)導的要求，編制學校經(jīng)費預算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況的.分析和考核，以利學校領(lǐng)導采取措施，保證預算的完成。

　　二、協(xié)助學校領(lǐng)導執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務(wù)監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決予以抵制，當好領(lǐng)導的參謀。

　　三、審核每筆原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　四、保管好的所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按時規(guī)定編造每月、每季、每年的各項預算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

　　五、配合、督促學校各有關(guān)部門，及時處理好一切暫收、暫付款項。收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結(jié)算，并張榜公布。

　　六、對學校人員調(diào)進、調(diào)出及離退休人員進行核定，正確編制工資表。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇20

　　1.全盤帳務(wù)的處理：按規(guī)定的會計科目錄入會計分錄，憑證審核、編制記賬憑證;

　　2.公司進項發(fā)票登記、勾選認證，報稅等;

　　3.審核科目余額，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　4.完成月度、年度財務(wù)報表和稅務(wù)有關(guān)的.報表

　　5.按時進行納稅申報;年度匯算清繳及工商公示報表的填寫;

　　6.會計資料按月進行整理和裝訂，做到單據(jù)完整、易查;

　　7.上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇21

　　1、負責品牌下屬多家子公司日常記賬工作;

　　2、負責對應(yīng)公司的各項財務(wù)報表的制作;

　　3、負責復核子公司出納提交的各類單據(jù)，如銷售憑證、銷售報表、發(fā)票等;

　　4、協(xié)助出具財務(wù)分析報告及上級安排的'其他工作。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇22

　　1．必須嚴格遵守財經(jīng)紀律，執(zhí)行《會計法》及學校制定的各項財務(wù)規(guī)章制度。

　　2．負責下屬部門在對外經(jīng)營、對內(nèi)服務(wù)中使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷。

　　3．正確區(qū)分經(jīng)營收入與服務(wù)收入，嚴格成本、費用的`核算，根據(jù)部門經(jīng)理要求及時、準確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。

　　4．協(xié)助下屬部門對債權(quán)、債務(wù)的清理催收工作。

　　5．根據(jù)主任、部門經(jīng)理的要求，及時、準確提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料及報表。

　　6．每月對庫存物資、食品、現(xiàn)金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向主任、部門經(jīng)理匯報。

　　7．每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規(guī)定的折舊比例計入成本。

　　8．按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。

　　9．積極參與經(jīng)濟活動分析和經(jīng)營管理決策，當好領(lǐng)導的參謀和助手，定期參加集團組織的對下屬部門經(jīng)營情況講評。

　　10．負責會計憑證，帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇23

　　(1)按照制度及會計核算政策統(tǒng)籌落實公司的會計核算工作，對公司會計核算的規(guī)范性、數(shù)據(jù)的準確性負責;

　　(2)對會計核算過程實施監(jiān)督、檢查，審核其他核算主辦崗位(如：銷售主辦會計、采購主辦會計)編制的記賬憑證;

　　(3)編制公司資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及其他管理報表;

　　(4)統(tǒng)籌記賬憑證的打印與裝訂，將裝訂好的記賬憑證及時交付檔案會計;

　　(5)會計核算工作與其他崗位的溝通與協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌中介審計調(diào)整分錄的賬務(wù)處理;

　　(6)統(tǒng)籌貨幣資金、銀行借款、短期借款的核算工作，制作現(xiàn)金調(diào)節(jié)表，收集銀行對賬單，對未達賬項及時跟進并查明原因;

　　(7)每月度組織一次對出納資金的'盤點工作，確保賬賬、賬實相符;

　　(8)統(tǒng)籌公司往來科目內(nèi)部往來、外部客商往來的清理與核對，協(xié)助相關(guān)費用、其他往來的整改事項;統(tǒng)籌其他往來科目，定期輸出其他往來科目余額表，對異常往來余額及時查明原因并加以說明，按公司規(guī)定報相關(guān)部門處理;

　　(9)部門領(lǐng)導安排的其他工作。

　　應(yīng)收款會計崗位職責 篇24

　　1.負責日常的會計憑證填制，總賬，明細賬等。

　　2.做每月資金計劃，會計報表，財務(wù)分析。

　　3.管理庫存賬，銀行賬，往來賬等。

　　4.每月(季度)報稅(小規(guī)模)。

　　5.辦理工商稅務(wù)年審、審計報告，企業(yè)變更等。

　　6.協(xié)調(diào)出納和倉庫的工作。

　　7.管理發(fā)票。

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