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出納安全職責是什么-崗位職責

時間:2022-08-17 13:09:14 崗位職責 我要投稿
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出納安全職責是什么-崗位職責

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,崗位職責使用的情況越來越多,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我們該怎么制定崗位職責呢?以下是小編整理的出納安全職責是什么-崗位職責,希望對大家有所幫助。

出納安全職責是什么-崗位職責

  出納崗位安全職責:

  a.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產管理規(guī)章制度。

  b.參與制定安全費用保障制度,并定期檢查落實情況。

  c.按相關規(guī)定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用,確保資金到位。

  d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

  e.嚴格遵守財務相關規(guī)章制度,外出辦事時,遵守交通安全,防止發(fā)生意外事故。

  出納崗位安全職責:

  1、遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。

  2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

  3、費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù),對每張票據嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據可依。

  4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

  5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

  6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。

  7、保管好各類原始票據以備查找。

  8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業(yè)形象,保證運杰公司的名譽不受到侵害

  如何做好出納工作?

  1、收付款方面

  現金部分:日清月結,每日盤庫,做到庫存現金和日記賬相符。

  銀行方面:1)沒有網銀的企業(yè),需要頻繁跑銀行,填制單據做匯款業(yè)務。

  2)開通網銀的企業(yè),比較方便,足不出戶,插入對應的UK,就能辦理業(yè)務。(妥善保管UK,密碼保密)

  3)做好日常的員工管理費用的報銷工作(差旅費,招待費,辦公費等)

  2、銀行業(yè)務方面

  每個月初,去各個銀行,取回單,打印對賬單(目前有的銀行,網上銀行也可以辦理這些業(yè)務)

  定期在網上銀行做網銀對賬(這個時間自行掌握,有的銀行會電話溝通)

  3、開票方面

  1)每月和財務會計做好票據勾選和申報工作,這個工作要謹慎,一經提交無法更改。

  2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時候,要認真核對開票信息,品種大類,金額,數量,稅率,價稅合計單價等。

  3)及時購買發(fā)票。

  4、社保,公積金繳納方面

  按時申報員工社保情況,和人力資源部門及時溝通,在規(guī)定的時間內,做好增減員工作,及時申報,確保賬戶有余款足夠扣繳。

  根據考勤,做好員工工資。

  按時申報員工公積金,核實賬戶余額,及時查詢扣繳情況。

  協助會計,做好稅金的扣繳工作。

  5、票據保管和使用方面

  1)支票的填寫和保管

  2)承兌票據的填寫和保管等

  6、完成公司領導交代的其他工作

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