出納崗位職責（通用25篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　出納崗位職責1

　　所在部門：財務部

　　直接上級：財務部長

　　本職：負責公司現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務、保管現(xiàn)金，協(xié)助做好印章的管理，完成財務部部長交辦其它各項工作

　　主要職責與工作任務:

　　1、負責現(xiàn)金收付業(yè)務，保管現(xiàn)金：按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務;負責保管庫存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫存現(xiàn)金登記表;每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財務管理規(guī)定，定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金的.核查。

　　2、協(xié)助做好印章的管理

　　3、完成財務部部長交辦其它各項工作

　　權(quán)力和責任：

　　權(quán)力：

　　現(xiàn)金保管權(quán)

　　對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力

　　責任：

　　對所保管現(xiàn)金的安全性負責

　　考核指標：

　　月度、年度工作計劃的完成情況

　　資金支付及各類憑證、單據(jù)、報表處理的準確性、及時性

　　遵守制度、服從安排、考勤

　　出納崗位職責2

　　出納含義

　　出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉(zhuǎn)的人員。

　　出納直接上級是會計主管

　　出納崗位職責

　　1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

　　5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

　　6.負責完成與銀行相關(guān)的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　7.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務。

　　出納應具備的能力 1.具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2.熟練使用財務相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務流程;

　　4.具備財務數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

　　出納任職條件 1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

　　3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、負責;

　　6.具備良好的'職業(yè)道德水平。

　　出納職業(yè)發(fā)展 出納是會計的基礎(chǔ)崗位，很多會計都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關(guān)財務往來賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會計崗位工作，參加培訓考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力，參加相關(guān)的稅務學習后，可以朝著報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經(jīng)理的方向發(fā)展。

　　出納收入 出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗的出納收入可達到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務方面發(fā)展。個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。

　　出納崗位職責3

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

　　4、負責資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

　　出納崗位職責4

　　1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導;

　　3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;

　　4、負責處理公司開戶銀行的.各類事務;

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責5

　　1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內(nèi)部核算及財務分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的.核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

　　出納崗位職責6

　　1、主要負責房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關(guān)的其他工作

　　2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準確性，并符合公司的付款審批流程

　　3、負責編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

　　5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

　　6、負責記賬憑證的打印、整理

　　7、負責開具各項票據(jù)

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)

　　9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的.對接

　　10、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務

　　出納崗位職責7

　　1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負責銀行賬戶的'日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;

　　4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務相關(guān)印章;

　　5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表

　　出納崗位職責8

　　職務名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　直接上級：主管會計

　　直接下級：

　　工作目的：

　　負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登

　　記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

　　13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的`定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據(jù)領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　工作權(quán)限：

　　1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。

　　2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。

　　3、資金管理的建議權(quán)。

　　績效衡量標準：

　　1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。

　　任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷

　　工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

　　職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證

　　相關(guān)知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質(zhì)：

　　工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學能力；

　　有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質(zhì)綜合性人才

　　出納崗位職責9

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款的'日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；

　　2、負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；

　　3、負責門店每日營收及賬務核對；

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　7、完成公司領(lǐng)導安排的其它工作。

　　出納崗位職責10

　　1.負責日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導要求開展資金調(diào)度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的'保管工作。

　　8.負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

　　出納崗位職責11

　　一、基本職責

　　1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

　　8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導檢查監(jiān)督。

　　9．現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。

　　3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單。

　　出納崗位職責12

　　1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3、根據(jù)會計人員審核的.記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調(diào)撥資金。

　　4、負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、在財務主管的領(lǐng)導下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

　　出納崗位職責13

　　1、負責售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的'信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應收款收據(jù)、發(fā)票

　　2、按照財務管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)

　　7、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作

　　出納崗位職責14

　　1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務，完備手續(xù)。

　　2.負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發(fā)放工作。

　　4.負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的`各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。

　　5.負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

　　6.負責學院有關(guān)經(jīng)費的收付。

　　7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務。

　　8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責15

　　1. 負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務、銀行預留印鑒的.保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;

　　2. 負責制定完善資金管理規(guī)章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作;

　　3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

　　4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

　　5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

　　6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;

　　7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;

　　8. 負責銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;

　　9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;

　　10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;

　　11.負責部門安全管理工作;

　　12.領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　出納崗位職責16

　　1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。

　　2.組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的財務會計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的.各項工作。

　　5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責17

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產(chǎn)帳簿的'登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責18

　　1、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　出納崗位職責19

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的'行為，應及時報請領(lǐng)導處理。

　　3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

　　出納崗位職責20

　　1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;

　　2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務部相關(guān)的其他工作。

　　出納崗位職責21

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關(guān)資料的'編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據(jù)的開具;

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務。

　　出納崗位職責22

　　1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

　　2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的申報。財會文件的.準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納崗位職責23

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的'整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務的聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

　　出納崗位職責24

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

　　出納崗位職責25

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.負責向銀行換取備用的`收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

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