公司出納的崗位職責15篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的公司出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司出納的崗位職責1

　　一、負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。

　　四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定。

　　五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現(xiàn)金的'送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

公司出納的崗位職責2

　　1.負責公司日常的費用票據(jù)審核、報銷;

　　2.負責日常支票的.收與支出，及時登記銀行存款日記賬;

　　3.協(xié)助做好財稅、工商、銀行等相關部門的溝通工作;

　　4.會操作會計軟件，填制會計憑證;

　　5.網(wǎng)絡開具增值稅發(fā)票;

　　6.完成領導布置的其他工作。

　　7.完成上級交代的其他工作。

公司出納的崗位職責3

　　1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的`財務流程完成各項工作

　　2、負責現(xiàn)金支票、轉賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納的崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無誤；

　　2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序收存現(xiàn)金，核對銀行日記賬余額；

　　4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒，保存整理相關教務教學相關資料與合同；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；

　　6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據(jù)的真實性和準確性，并符合公司財務制度，匯總費用臺賬，匯報上級；

　　7、負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的.實際情況，負責核對資金的收支明細；

　　8、協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務；

　　任職要求：

　　1、會計、財務或相關專業(yè)專科以上學歷，具有會計從業(yè)資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先；

　　2、一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先，有過培訓或學校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務工作；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力；

　　5、具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

公司出納的崗位職責5

　　1．為總公司和國家宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控提供準確的會計信息

　　A．每月向總公司提供統(tǒng)計報表,并作好報表解析工作；

　　B．每月向國家稅務局深圳市地方稅務局提交稅務報表；

　　2．為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會計信息

　　A．及時向公司領導匯報公司的財務狀況、資金狀況,有助于決策者進行合理的決策，強化內(nèi)部管理；

　　B．應要求完成屬于本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內(nèi)部數(shù)據(jù)。

　　c. 為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。

　　3．為公司外部各有關方面了解其財務狀況和經(jīng)營成果提供會計信息。

　　A．配合審計部門對我司進行年審；

　　B．配合稅務等部門對我司經(jīng)營情況財務情況及稅務等情況的核查。

　　4．合理安排使用資金，保證公司財務工作的正常運作。

　　5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業(yè)費用、財務費用等。

　　6．正確核算公司營業(yè)收入及成本。

　　7．員工工資的核算與發(fā)放。

　　8．其它與財務相關的工作并按會計制度要求保管各類財務檔案。

　　9．遵守國家各項法律法規(guī)及國家財政制度等。

　　10．完成上級交辦的其他事項。

　　財務經(jīng)理崗位職責

　　1、根據(jù)國家財務制度和財經(jīng)法規(guī)，結合公司實際情況，制定使用的 財務管理辦法。

　　2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。

　　3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和 費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。

　　4、做好公司各項資金的收取與支出管理。

　　5、定期匯總管理處的'經(jīng)濟運作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展 決策提供參考依據(jù)。

　　6、做好財務統(tǒng)計和會計帳目、報表及年終結算工作，并妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。

　　7、定期檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。

　　8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕管理處資金流失。

　　9、負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作。

　　10、保守公司管理處機密，維護公司利益。

　　11、負責向公司領導及政府部門作出財務報表。

　　財務會計崗位職責

　　1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關系，不得任意 改變。

　　2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。

　　3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合 法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。

　　4、按照規(guī)定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。

　　5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準 涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員簽章（簽字）。

　　6、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會計報表， 并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

　　7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　財務出納崗位職責

　　1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2、負責保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對帳，并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷 工作。

　　5、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管 理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

公司出納的崗位職責6

　　1.嚴格遵守各項規(guī)章制度。負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性。

　　2.負責合理設置賬簿，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規(guī)范性、科目的準確性。

　　3.負責賬務處理，按時完成各種報表和分析報告。負責定期審核、檢査債權和債務情況，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報。

　　4.負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和財務文件等資料。

公司出納的'崗位職責7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的'制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

公司出納的崗位職責8

　　1、負責公司前臺電話的接轉，記錄重要來電并及時處理;

　　2、負責前臺接待工作，提供茶水;對預約來訪告知有關領導和部門，給予明確的指引;

　　3、負責面試人員的接待與安排工作，負責外來信函簽收，負責文件的打印存檔;、

　　4、負責辦公區(qū)域干凈整潔及公司日常管理;

　　5、負責日常出納收付工作;

　　6、審核付款憑證，嚴把各種票據(jù)的日常付款工作;

　　7、登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》;

　　8、處理購買及填開;

　　9、定期與會計核對賬目，并盤點現(xiàn)金庫存;

　　10、完成領導交辦的'其他工作。

公司出納的崗位職責9

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時與銀行定期對賬；

　　5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜；

公司出納的崗位職責10

　　1、執(zhí)行物資管理中與倉庫有關的SOP，確保倉庫作業(yè)順利進行;

　　2、負責倉庫日常物資的驗收、入庫、碼放、保管、盤點、對賬等工作;

　　3、負責倉庫日常物資的揀選、復核、裝車及發(fā)運工作;

　　4、負責保持倉內(nèi)貨品和環(huán)境的清潔、整齊和衛(wèi)生工作;

　　5、負責相關單證的保管與存檔;

　　6、倉庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、存檔、帳務和系統(tǒng)數(shù)據(jù)的`輸入;

　　7、部門主管交辦的其它事宜。

公司出納的崗位職責11

　　1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務；

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務；

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交；

　　4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結、賬款相符；

　　6、及時與銀行定期對賬；

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作；

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

　　10、上級安排的'其它工作。

公司出納的崗位職責12

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作。

公司出納的.崗位職責13

　　1.在主辦會計領導下，嚴格執(zhí)行財務制度，執(zhí)行《會計法》。

　　2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

　　3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。

　　4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

　　5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　6.積極參加政治學習，不斷提高業(yè)務能力和服務水平。

公司出納的崗位職責14

　　工作內(nèi)容：負責接待、后勤保障、行政管理及出納等工作，為公司內(nèi)外部客戶提供支持和服務。

　　一、行政崗位職責：

　　1、接聽電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉接電話或記錄信息，確保及時準確。

　　2、對來訪客人做好接待、登記、引導，安排洽談地點，及時通知被訪人員。對無關人員、上門推銷和無理取鬧者應拒之門外。

　　3、保持公司清潔衛(wèi)生，展示公司良好形象。

　　4、監(jiān)督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。

　　5、負責公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作

　　6、負責辦公用品的采購工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領用、發(fā)放、出入庫做好登記。建立辦公用品 行政前臺 崗位職責 管理臺賬，保證賬物相符。

　　7、杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時檢查用品庫存，及時申請采購，做好后勤保障工作。

　　8、負責每月統(tǒng)計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。

　　9、負責復印、傳真和打印等設備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。

　　10、負責管理及更新公司刊物。

　　11、負責整理、分類、保管公司常用表格并依據(jù)實際使用情況進行增補。

　　12、負責做好公司例會及中高層領導的會議記錄。

　　13、協(xié)助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務。

　　14、負責總經(jīng)理室的日常事務。

　　二、人事崗位職責：

　　1、 負責擬定、完善與招聘、培訓有關的計劃、方案及各項流程、程序、規(guī)章制度，報上級審批后實施；

　　2、 負責培訓結果的評估和考核；

　　3、 負責建立和更新員工培訓檔案，檢查監(jiān)督各區(qū)域的專業(yè)知識培訓；

　　4、 結合公司的發(fā)展需要，協(xié)助行政人事經(jīng)理建立層次適中、梯度合理的公司人員結構體系；

　　5、負責建立、管理公司人才儲備資料庫，做好建立管理與信息保密工作；

　　6、負責建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫；

　　7、負責公司員工入職、離職以及轉正管理；

　　8、通過科學合理的工作分析，編輯完善崗位說明書。

　　9、根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務發(fā)展需求，協(xié)助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數(shù)目和人員需求數(shù)目，制定并執(zhí)行招聘計劃；

　　10、負責組織公司各項招聘活動的.實施、協(xié)調(diào)、跟進和招聘效果分析；

　　11、結合公司實際情況和崗位設置情況，開發(fā)、維護適合的招聘渠道；

　　12、負責收集、跟蹤各地區(qū)人才市場招聘信息及同行業(yè)各崗位的薪資待遇情況，并作出分析報告。

　　13、建立并執(zhí)行公司的薪資、福利制度、獎懲制度，負責公司員工工資發(fā)放資料準備；

　　14、結合公司實際需要，協(xié)助部門經(jīng)理做好公司各部門績效考核制度并實施；

　　15、負責員工試用轉正、定級、晉級考核等工作；

　　16、負責全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔；

　　17、為員工辦理各種社會保險，負責勞動保險的工作，及時對員工關于勞動保險方面的爭議做出裁決；

　　18、協(xié)助部門經(jīng)理處理勞資關系；

　　19、負責公司的“勞動合同終止和解除”制度執(zhí)行；

公司出納的崗位職責15

　　1、負責收取管理費;

　　2、負責收費項目應收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

　　3、負責向相關人員提交收費記錄、單據(jù)和報表;

　　4、負責現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

　　5、負責收費資料的.歸檔和保管;

　　6、領導交辦的其他工作事項。

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