出納崗位職責

時間：2023-12-07 09:37:25 崗位職責我要投稿

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出納崗位職責精選（14篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責精選（14篇）

出納崗位職責1

　　1、負責日常借款、費用報銷審核、個人借款清理；

　　2、所分管部分的賬務(wù)處理；

　　3、所分管業(yè)務(wù)的.財務(wù)經(jīng)營分析；

　　4、協(xié)助主管處理其他財務(wù)事項；

　　5、熟悉公司各項制度，跟進財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，風險管控及時；

　　6、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；

出納崗位職責2

　　1、每月財務(wù)報表的編制；

　　2、每月、季稅務(wù)申報、年底匯算清繳；

　　3、合并報表、合并預(yù)算的編制；

　　4、財務(wù)憑證編制；

　　5、五險一金計算、繳納；

　　6、協(xié)助完成年度審計報告；

　　7、協(xié)助各分公司處理稅務(wù)事項。

出納崗位職責3

　　一、負責管理各項資金收付和核算工作。

　　二、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。

　　三、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。

　　四、嚴格按照集團公司的.財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。

　　五、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

　　七、根據(jù)集團的要求，做好集團資金平臺數(shù)據(jù)維護工作，按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。

　　八、按集團公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點并登記，做到帳實相符。

　　九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

　　十、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責4

　　1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；

　　2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；

　　3、對一般文件的起草和行政人事文的`管理；

　　4、依據(jù)人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作；

　　5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理；

　　6、及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)與指導(dǎo)；

　　7、組織公司各種活動的策劃；

　　8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理。

出納崗位職責5

　　1、負責日常的.資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤

　　6、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作

出納崗位職責6

　　1、負責公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的`登記工作。

　　2、負責保管現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、銀行開戶資料及網(wǎng)上支付KEY等。

　　3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶;每月

　　5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好后交給會計。

　　4、按規(guī)定辦理報銷及經(jīng)營收入手續(xù)，收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的款項并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。

　　5、按時計發(fā)公司各類人員的工資、補貼、獎金。

　　6、每月盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　7、定時與各分校核對備用金使用及營業(yè)收入情況。

　　8、配合會計人員做好每月的報稅工作;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

出納崗位職責7

　　1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

　　2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的.申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責8

　　AR：負責在財務(wù)系統(tǒng)記錄銷售數(shù)據(jù)，并根據(jù)結(jié)算單/銷售報告進行檢查;

　　AR：根據(jù)相關(guān)銷售數(shù)據(jù)(門店和商場)，并開具發(fā)票;

　　AR：根據(jù)門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進行銷售數(shù)據(jù)的調(diào)整;

　　AR：負責公司批發(fā)商銷售渠道的'發(fā)票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發(fā)票，長賬齡客戶的跟蹤等);

　　AR：協(xié)助準備每周或每兩周的銷售報告;

　　AP：負責上海實體的整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)上付款支票準備等);

　　AP：維護銀行現(xiàn)金賬簿并協(xié)助銀行轉(zhuǎn)帳和所有與銀行相關(guān)的事務(wù); DIG：負責電商銷售數(shù)據(jù)的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關(guān)費用的審核，以及處理電子發(fā)票等);

　　其他：定期在所有網(wǎng)點和倉庫進行庫存和固定資產(chǎn)的實物盤點;

　　其他：執(zhí)行指定的其他臨時任務(wù)。

出納崗位職責9

　　1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的.人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃；

　　2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；

　　4、制定培訓(xùn)計劃，實施培訓(xùn)方案，組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤，完善培訓(xùn)體系；

　　5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動爭議、糾紛；

　　6、參與職位管理、組織機構(gòu)設(shè)置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；

　　7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；

　　8、負責公司理念推動及企業(yè)文化的建設(shè)工作。

出納崗位職責10

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　5、負責向銀行換取備用的`收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責11

　　1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的'行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6、負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭尽保咀�、木箱、木柜）內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。