拆入方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)

 

　　住所：

 

　　法定代表人/負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：

 

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

 

　　帳號(hào)：

 

　　電話(huà)：

 

　　傳真：

 

　　郵政編碼：

 

　　拆出方：上海浦東發(fā)展銀行北京分行 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)

 

　　住所：

 

　　負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：

 

　　電話(huà)：

 

　　傳真：

 

　　郵政編碼：

 

　　第一章總則

 

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就外匯資金拆借事項(xiàng)，特簽訂本合同。

 

　　第二章拆借金額和幣種

 

　　第1條 拆借外匯資金金額為_(kāi)___________，(小寫(xiě)______________________)，幣種為_(kāi)________。

 

　　第2條 拆借外匯資金用途為_(kāi)______________(彌補(bǔ)票據(jù)清算/聯(lián)行匯差頭寸的不足/解決臨時(shí)性周轉(zhuǎn)資金的需要)。

 

　　第3條 乙方應(yīng)于______年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶(hù)。

 

　　第4條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶(hù)之日起計(jì)算。

 

　　第5條 甲方應(yīng)于拆借期限屆滿(mǎn)之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。

 

　　第三章 拆借期限

 

　　第6條 本合同項(xiàng)下的外匯資金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共計(jì)________月/天。

 

　　第四章 拆借利率

 

　　第7條 本合同項(xiàng)下拆借利率在中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期最高限內(nèi)由雙方協(xié)商確定為_(kāi)_________。按季結(jié)息，未結(jié)利息計(jì)收復(fù)利，每季月末20日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方帳戶(hù)上直接扣劃。

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