財務會計人員崗位職責說明書

　　會計崗位職責

　　一、依法按章辦公。認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家頒布的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規(guī)范》、《內部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。

　　二、會計核算工作。按規(guī)定設置總帳、明細賬及輔助賬(頁)，做好收入、支出、費用、債權債務等業(yè)務的會計憑證填制、會計帳簿登記工作，做到判斷準確，科目使用無誤;每月按時結帳，定期與出納核對現金日記帳和銀行存款日記帳，及時清理往來帳目;及時、完整編制財務報告，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

　　三、會計監(jiān)督工作。定期進行財產清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;定期檢查財會制度的執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時向領導報告、提出建議;對單位制定的預算、財務計劃、業(yè)務計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督;積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發(fā)生。

　　四、資金管理工作。嚴格按規(guī)定會同出納到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務，妥善保管銀行存款預留印鑒卡片、定期存款憑據和有價證券，確保資金安全;定期核對銀行帳戶及存款余額，及時、準確地做好結息工作。

　　五、票據管理工作。嚴格執(zhí)行發(fā)票(收據)管理使用規(guī)定，做好發(fā)票(收據)登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作。

　　六、檔案管理工作。嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》，妥善保管會計憑證、帳簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

　　出納崗位職責

　　一、依法按章辦公。認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的`規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家頒布的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規(guī)范》、《內部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。

　　二、現金管理工作。按規(guī)定設置現金日記帳，收付現金須及時逐筆登記，做到賬款相符;現金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現金開支范圍的業(yè)務應通過銀行辦理轉帳結算;嚴格執(zhí)行庫存現金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

　　三、存款管理工作。按規(guī)定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記;熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務;按月核對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節(jié)相符。

　　四、票據管理工作。按規(guī)定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作;借用轉帳票據要在借款單上注明票據編號，每月終了前，認真清理催辦借出銀行結算票據，防止丟失或長期不辦理報賬手續(xù)。

　　五、印章管理工作。嚴格按規(guī)定管理財務印章，妥善保管本基金會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關印章。

　　六、資金管理工作。嚴格按規(guī)定會同會計到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務，確保資金安全;嚴禁挪用公款和白條抵庫。

　　七、帳簿保管工作。嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

　　八、會計監(jiān)督工作。積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發(fā)生，拒絕辦理違反財務規(guī)定的各種結算、報銷業(yè)務。

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